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项目/年度 |
2001-12-31 |
2001-06-30 |
2000-12-31
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经
营
活
动
产
生
的
现
金
流
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销售商品、提供劳务收到的现金
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116,033.93 |
58,222.14 |
75,185.22 |
| 收取的租金
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0.00 |
0.00 |
2,566.04 |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款
|
0.00 |
0.00 |
0.00
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| 收到的除增值税以上的其他税费返还
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0.00 |
406.79 |
75.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金
|
8,528.03 |
14,144.26 |
10,195.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金
|
80,876.29 |
44,287.99 |
54,855.34 |
| 经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
389.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金
|
9,970.89 |
4,322.75 |
8,591.05 |
| 支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
85.01 |
| 支付的所得税款
|
0.00 |
0.00 |
3,469.80 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费
|
0.00 |
3,344.64 |
2,705.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金
|
18,923.81 |
18,774.94 |
12,615.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额
|
8,538.72 |
2,042.86 |
5,310.28 |
|
投
资
活
动
产
生
的
现
金
流
|
收回投资所收到的现金
|
18,542.90 |
2,304.50 |
18,428.40 |
| 分得股利或利润所收到的现金
|
0.00 |
936.32 |
4.46 |
| 取得债券利息收入所收到的现金
|
0.00 |
0.00 |
152.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
|
64.86 |
9.44 |
107.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金
|
239.07 |
5,800.00 |
7,398.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
|
11,484.79 |
5,498.52 |
10,489.25 |
| 权益性投资所支付的现金
|
0.00 |
20,800.00 |
15,929.10 |
| 债权性投资所支付的现金
|
0.00 |
0.00 |
13,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金
|
316.05 |
0.00 |
3,517.85
|
| 投资活动产生的现金流量净额
|
-13,475.49 |
-17,248.26 |
-16,845.37 |
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筹资
活动
产生
的现
金流
|
吸收权益性投资所收到的现金
|
0.00 |
63.16 |
40,830.93 |
| 借款所收到的现金
|
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金
|
0.00 |
0.00 |
834.57 |
| 偿还债务所支付的现金
|
15,394.23 |
10,500.00 |
11,827.95 |
| 发生筹资费用所支付的现金
|
16,000.00 |
0.00 |
552.03 |
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