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2003年第三季度季报
      
       
资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表  
       
现金流量表
股票代码：600258 　　股票简称：首旅股份
现金流量表(2003年第三季度季报)： 单位：人民币元
项目 / 年度
2003第三季度
2003中期
2002年度
2002中期
经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务
所收到的现金 		 680464856.85 417101567.86 1132536269.25 564898853.09
收取的租金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的增值税销项税额
和退回的增值税款 		0.00 0.00 0.00 0.00
收到的增值以外的
其他税费返还		 0.00 0.00 16311474.88 16470290.87
收到的其他与经营
活动有关的现金 		91198946.10 38393210.73 19517118.73 113118687.42
购买商品、接受
劳务支付的现金 		 410376201.55 253925650.20 762429877.53 421279995.76
经营租赁所
支付的现金 		 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及
为职工支付的现金 		76225425.08 51515431.04 102912603.13 43579315.40
支付的增值税款 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的所得税款 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的除增值税、所得
税以外的其他税费		 29233142.94 26325960.56 58541098.91 26795298.33
支付的其他与经营
活动有关的现金		 192686309.11 96427891.30 124878475.41 153597703.08
经营活动产生的
现金流量净额  		 63142724.27 27299845.49 119602807.88 49235518.81
投资活动产生的现金流量 收回投资
所收到的现金 		 55164245.89 54354245.89 209678785.87 214002875.91
分得股利或利润
所收到的现金 		 0.00 0.00 0.00 0.00
取得债券利息收入
所收到的现金 		 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产		 6466720.00 5299550.00 183488.00 33520.00
收到的其他与投资
活动有关的现金 		 0.00 0.00 20416735.32 0.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产 		10805842.96 6912688.63 41263754.07 22339662.96
权益性投资
所支付的现金 		 0.00 0.00 0.00 0.00
债权性投资
所支付的现金		 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与投资
活动有关的现金		 4000000.00 4000000.00 0.00 0.00
投资活动产生的
现金流量净额 		-13283589.83 -18033602.99 -215302177.09 63238220.95
筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资
所收到的现金 		1019348.02 0.00 1874000.00 2600000.00
借款所收到的现金 0.00 0.00 485000000.00 130000000.00
收到的其他与筹姿
活动有关的现金  		 0.00 0.00 10000000.00 0.00
偿还债务
所支付的现金		 44000000.00 35000000.00 315000000.00 95000000.00
发生筹资费用
所支付的现金		 0.00 0.00 0.00 0.00