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| 现金流量表(2003年第一季度季报)： |
单位：人民币元 |
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| 经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1081018296.99 |
| 收到的租金 |
0.00 |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0.00 |
| 收到的与其他经营活动有关的现金 |
66784070.69 |
| 现金流入小计 |
1147802367.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
679758977.88 |
| 经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123298674.57 |
| 支付的所得税款 |
0.00 |
| 支付的增值税款 |
0.00 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181660992.34 |
| 现金流出小计 |
1026393283.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
121409084.10 |
| 投资活动产生的现金流量 |
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收回投资所收到的现金
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76068575.64 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
6574380.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10527917.49 |
| 现金流入小计 |
8000000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
19542436.29 |
| 权益性投资所支付的现金 |
120800056.50 |
| 债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8000000.00 |
| 现金流出小计 |
148342492.79 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 |
-47171619.66 |
| 筹资活动产生的现金流量 |
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吸收权益性投资所收到的现金
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1019348.02 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0.00 |
| 发行债券所收到的现金 |
0.00 |
| 借款所收到的现金 |
245000000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
| 现金流入小计 |
246019348.02 |
| 偿还债务所支付的现金 |
296000000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
65805958.34 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
| 融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
| 减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
| 现金流出小计 |
361805958.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115786610.32 |
汇率变动对现金的影响
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5197.94 |
| 现金及现金等价物净增加 |
-41543947.94 |
| 以投资偿还债务 |
0.00 |
| 以固定资产偿还债务 |
0.00 |
| 以固定资产进行长期投资 |
0.00 |
| 以存货偿还债务 |
0.00 |
| 融资租赁固定资产 |
0.00 |
| 净利润 |
53742181.08 |
| 少数股东净利润 |
6918201.36 |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
| 固定资产折旧 |
49121014.67 |
| 无形资产摊销 |
8498387.82 |
| 待摊费用摊销 |
-14594.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
315404.78 |
| 固定资产报废损失 |
18583.45 |
| 财务费用 |
16864390.83 |
| 投资损失（减：收益） |
-21442462.00 |
| 递延税款贷项（减：借项） |
0.00 |
| 存货的减少（减：增加） |
2020251.35 |
| 待摊费用摊销（减：增加） |
0.00 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |
20789828.24 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |
-19995306.04 |
| 增值税增加净额（减：减少） |
0.00 |
| 其他 |
0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
121409084.10 |
| 货币资金的期末余额 |
173516328.85 |
| 减：货币资金的期初余额 |
215060276.79 |
| 现金等价物的期末余额 |
0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-41543947.94 |
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