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项目 |
附注 |
2004年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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647,298,661.15 |
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收到的税费返还 |
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60,553.68
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
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104,794,243.52 |
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现金流入小计 |
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752,153,458.35
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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441,418,146.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
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63,086,402.52 |
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支付的各项税费 |
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24,216,334.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
五.38 |
138,248,135.96 |
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现金流出小计 |
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666,969,019.41
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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85,184,438.94
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| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
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22,935,065.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
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6,255,680.00
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
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116,256.00
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
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29,307,001.70
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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24,706,310.48 |
| 投资所支付的现金 |
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16,920,000.00
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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现金流出小计 |
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41,626,310.48
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
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-12,319,308.78
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资收到的现金 |
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借款收到的现金 |
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260,000,000.00
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
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260,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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233,000,000.00
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| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
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40,542,472.32 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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现金流出小计 |
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273,542,472.32
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-13,542,472.32 |
| 四、汇率变动对现金的影响 |
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6,033.80
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| 五、现金流量净增加额 |
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59,328,691.64
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| 补充资料 |
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| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 |
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| 净利润 |
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26,379,526.11 |
| 加: 少数股东本期收益 |
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4,917,443.64
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| 计提的资产减值准备 |
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2,225,208.47
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| 固定资产折旧 |
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24,719,402.06 |
| 无形资产摊销 |
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4,265,766.06
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| 长期待摊费用摊销 |
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1,777,235.50
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| 待摊费用的减少（减增加） |
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-1,432,582.48 |
| 预提费用的增加（减减少） |
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281,788.78
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| 处置固定资产
、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） |
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10,079.65
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| 固定资产报废损失 |
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852.00
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| 财务费用 |
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7,482,624.95 |
| 投资损失（减收益） |
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-2,086,290.95 |
| 递延税款贷项（减借项） |
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| 存货的减少（减增加） |
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-1,753,299.65 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） |
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-8,612,942.27 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） |
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31,633,946.96 |
| 其他 |
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-4,624,319.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
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85,184,438.94
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| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
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| 债务转为资本 |
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| 一年内到期的可转换公司债券 |
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| 融资租入固定资产 |
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| 3.现金及现金等价物净增加情况 |
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| 货币资金的期末余额 |
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232,845,020.49 |
| 减:货币资金的期初余额 |
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173,516,328.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减:现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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59,328,691.64
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