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| 现金流量表(2004年第三季度季报)： |
单位：人民币元 |
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| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,058,484,165.45 |
| 收到的税费返还 |
1,496,996.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128,400,566.24 |
| 现金流入小计 |
1,188,381,728.65
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
731,215,932.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
97,975,831.68 |
| 支付的各项税费 |
38,658,435.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
191,642,771.24 |
| 现金流出小计 |
1,059,492,970.82
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
128,888,757.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
54,774,238.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
6,339,696.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
362,386.34
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
61,476,320.91
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
38,839,637.95 |
| 投资所支付的现金 |
11,920,000.00
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流出小计 |
50,759,637.95
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
10,716,682.96
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资收到的现金 |
5,000,000.00
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| 借款收到的现金 |
320,000,000.00
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
325,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
363,000,000.00
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| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
44,078,113.66 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流出小计 |
407,078,113.66
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82,078,113.66
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| 四、汇率变动对现金的影响 |
120,624.84
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| 五、现金流量净增加额 |
57,647,951.97
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| 现金流量表补充资料(2004年第三季度季报)： |
单位：人民币元 |
项
目 |
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| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 |
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| 净利润 |
49,523,689.56 |
| 加: 少数股东本期收益 |
8,110,365.89 |
| 计提的资产减值准备 |
2,224,303.18 |
| 固定资产折旧 |
36,957,252.98 |
| 无形资产摊销 |
6,398,649.09 |
| 长期待摊费用摊销 |
3,076,950.20
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| 待摊费用的减少（减增加） |
-2,035,294.54 |
| 预提费用的增加（减减少） |
332,181.75
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| 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） |
-8,692.78
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| 固定资产报废损失 |
852.00
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| 财务费用 |
10,907,735.45 |
| 投资损失（减收益） |
-8,587,277.62 |
| 递延税款贷项（减借项） |
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| 存货的减少（减增加） |
-2,662,119.49 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） |
-34,235,413.20 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） |
63,552,683.22 |
| 其他 |
-4,667,107.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
128,888,757.83
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| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
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| 债务转为资本 |
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| 一年内到期的可转换公司债券 |
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| 融资租入固定资产 |
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| 3.现金及现金等价物净增加情况 |
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| 货币资金的期末余额 |
231,164,280.82 |
| 减:货币资金的期初余额 |
173,516,328.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减:现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
57,647,951.97
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