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| 项 目 |
附注 |
2004年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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1,482,049,580.40
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
五.38 |
70,044,101.46
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现金流入小计 |
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1,552,093,681.86
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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1,012,532,830.23
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
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152,750,801.00
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| 支付的各项税费 |
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55,779,328.49
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
五.39 |
185,800,812.80
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现金流出小计 |
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1,406,863,772.52
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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145,229,909.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
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88,478,476.21
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| 取得投资收益所收到的现金 |
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7,339,696.54
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
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446,032.44
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
五.40 |
8,000,000.00
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现金流入小计 |
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104,264,205.19
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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178,482,607.60
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| 投资所支付的现金 |
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23,920,000.00
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
五.41 |
46,800,000.00
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现金流出小计 |
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249,202,607.60
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
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-144,938,402.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资所收到的现金 |
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5,000,000.00
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| 借款所收到的现金 |
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473,000,000.00
|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
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478,000,000.00
|
| 偿还债务所支付的现金 |
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388,000,000.00
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| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
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55,200,341.03
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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|
现金流出小计 |
|
443,200,341.03
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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34,799,658.97 |
| 四、汇率变动对现金的影响 |
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203,512.12
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
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35,294,678.02 |
| 现金流量表补充资料(2004年年报)： |
单位：人民币元 |
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项
目 |
附注 |
2004年 |
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1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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净利润 |
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60,479,724.65 |
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加：少数股东本期收益 |
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13,541,597.94 |
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计提的资产减值准备 |
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1,752.86 |
|
固定资产折旧 |
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51,011,931.07 |
|
无形资产摊销 |
|
8,531,532.12 |
|
长期待摊费用摊销 |
|
3,499,380.97 |
|
待摊费用减少（减：增加） |
|
-1,143,160.02 |
|
预提费用增加（减：减少） |
|
188,787.04 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |
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131,708.91 |
|
固定资产报废损失 |
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|
财务费用 |
|
14,152,754.03 |
|
投资损失（减：收益） |
|
-4,648,823.24 |
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递延税款贷项（减：借项） |
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|
存货的减少（减：增加） |
|
-24,116.66 |
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经营性应收项目的减少（减：增加） |
|
-1,309,718.26 |
|
经营性应付项目的增加（减：减少） |
|
816,557.93 |
|
其他 |
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|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
145,229,909.34 |
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2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： |
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债务转为资本 |
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一年内到期的可转换公司债券 |
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融资租入固定资产 |
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3、现金及现金等价物净增加情况： |
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现金的期末余额 |
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208,811,006.87 |
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减：现金的期初余额 |
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173,516,328.85 |
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加：现金等价物的期末余额 |
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减：现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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35,294,678.02 |
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