项 目 |
附注 |
2005年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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636,551,649.72 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
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37,478,010.77 |
| 现金流入小计 |
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674,029,660.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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414,843,228.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
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59,754,852.21 |
| 支付的各项税费 |
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29,916,897.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
五、37 |
108,137,019.37 |
| 现金流出小计 |
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612,651,997.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
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61,377,663.47 |
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| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5,200,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
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1,659,487.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
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110,139.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4,085,800.00 |
| 现金流入小计 |
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11,055,426.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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56,771,868.33 |
| 投资所支付的现金 |
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25,579,535.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流出小计 |
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82,351,403.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
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-71,295,977.16 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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245,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
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245,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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258,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
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23,560,971.62 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 现金流出小计 |
|
281,560,971.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
|
-36,560,971.62 |
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| 四、汇率变动对现金的影响 |
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-220,084.84 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
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-46,699,370.15 |
| 现金流量表补充 |
项 目 |
附注 |
2005年1-6月 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
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| 加：少数股东本期收益 |
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10,185,396.87 |
| 计提的资产减值准备 |
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-120,430.69 |
| 固定资产折旧 |
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17,641,325.12 |
| 无形资产摊销 |
|
5,510,730.84 |
| 长期待摊费用摊销 |
|
1,454,327.22 |
| 待摊费用减少（减：增加） |
|
-2,083,504.85 |
| 预提费用增加（减：减少） |
|
3,011,884.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |
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126,759.67 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
|
9,534,001.95 |
| 投资损失（减：收益） |
|
-1,635,879.83 |
| 递延税款贷项（减：借项） |
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| 存货的减少（减：增加） |
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786,769.74 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |
|
-38,698,792.31 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |
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27,415,029.55 |
| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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33,127,618.04 |
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| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： |
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| 债务转为资本 |
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| 一年内到期的可转换公司债券 |
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| 融资租入固定资产 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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1,696,962,637.66 |
| 减：现金的期初余额 |
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1,675,608,987.24 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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21,353,650.42 |
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