项 目 |
附注 |
2005年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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1,353,745,644.13 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
五、37 |
79,229,031.29 |
| 现金流入小计 |
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1,432,974,675.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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901,177,646.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
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146,034,687.93 |
| 支付的各项税费 |
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53,628,478.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
五、38 |
192,302,213.03 |
| 现金流出小计 |
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1,293,143,026.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
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139,831,649.38 |
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| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
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18,684,439.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
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6,549,099.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
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761,295.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
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25,994,834.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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94,555,032.13 |
| 投资所支付的现金 |
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33,219,767.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
五、39 |
4,909,828.14 |
| 现金流出小计 |
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132,684,627.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
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-106,689,792.55 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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450,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
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450,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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403,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
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60,543,426.62 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
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| 现金流出小计 |
|
463,543,426.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
|
-13,543,426.62 |
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| 四、汇率变动对现金的影响 |
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-449,115.50 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
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19,149,314.71 |
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| 补充资料 |
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| 项 目 |
附注 |
2005年度 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
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| 加：少数股东损益 |
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14,034,664.57 |
| 计提的资产减值准备 |
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-112,910.93 |
| 固定资产折旧 |
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35,170,234.36 |
| 无形资产摊销 |
|
11,027,657.02 |
| 长期待摊费用摊销 |
|
3,199,142.47 |
| 待摊费用减少（减：增加） |
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-1,837,137.68 |
| 预提费用增加（减：减少） |
|
-121,803.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
|
4,307,557.42 |
| 固定资产报废损失 |
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|
| 财务费用 |
|
18,893,979.02 |
| 投资损失（减：收益） |
|
-9,866,811.77 |
| 递延税款贷项（减：借项） |
|
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| 存货的减少（减：增加） |
|
2,986,951.40 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |
|
-5,719,160.29 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |
|
9,984,904.31 |
| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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81,947,266.23 |
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| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： |
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| 债务转为资本 |
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| 一年内到期的可转换公司债券 |
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| 融资租入固定资产 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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| 减：现金的期初余额 |
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208,811,006.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-208,811,006.87 |
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