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2006年3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
276,288,565.49 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41,747,385.35 |
| 现金流入小计 |
318,035,950.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
194,654,926.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29,288,149.86 |
| 支付的各项税费 |
11,011,406.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44,210,134.94 |
| 现金流出小计 |
279,164,618.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38,871,332.68 |
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| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
6,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
391,066.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
22,070.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
6,413,136.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
34,853,725.11 |
| 投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流出小计 |
34,853,725.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28,440,588.58 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
116,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
116,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
225,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
4,628,754.88 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流出小计 |
229,628,754.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113,628,754.88 |
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| 四、汇率变动对现金的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-103,198,010.78 |
| 现金流量表--补充资料 |
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2006年3月 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
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| 加：少数股东本期收益 |
-497,224.22 |
| 计提的资产减值准备 |
-206,915.64 |
| 固定资产折旧 |
11,781,220.28 |
| 无形资产摊销 |
2,757,176.04 |
| 长期待摊费用摊销 |
523,608.08 |
| 待摊费用减少（减：增加） |
-527,641.40 |
| 预提费用增加（减：减少） |
1,469,741.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |
191,664.47 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
6,955,854.88 |
| 投资损失（减：收益） |
-1,541,524.98 |
| 递延税款贷项（减：借项） |
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| 存货的减少（减：增加） |
485,180.11 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |
11,967,779.17 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |
-6,996,993.25 |
| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
26,361,925.00 |
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| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： |
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| 债务转为资本 |
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| 一年内到期的可转换公司债券 |
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| 融资租入固定资产 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
124,762,310.80 |
| 减：现金的期初余额 |
227,960,321.58 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-103,198,010.78 |
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