项 目 |
附注 |
2006年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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595,533,423.28 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
五、37 |
95,407,012.47 |
| 现金流入小计 |
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690,940,435.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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416,102,177.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
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54,493,248.68 |
| 支付的各项税费 |
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26,828,509.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
五、38 |
78,146,791.16 |
| 现金流出小计 |
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575,570,726.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
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115,369,708.98 |
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| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
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18,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
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2,543,866.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
30,859.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
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20,574,725.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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81,117,577.67 |
| 投资所支付的现金 |
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24,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 现金流出小计 |
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105,117,577.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
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-84,542,851.94 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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237,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流入小计 |
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237,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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340,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
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19,562,453.86 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 现金流出小计 |
|
359,562,453.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-122,562,453.86 |
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| 四、汇率变动对现金的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
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-91,735,596.82 |
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| 现金流量表--补充资料 |
项 目 |
附注 |
2006年1-6月 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
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| 加：少数股东本期收益 |
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-1,471,791.18 |
| 计提的资产减值准备 |
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-476,606.52 |
| 固定资产折旧 |
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22,081,636.34 |
| 无形资产摊销 |
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5,514,352.08 |
| 长期待摊费用摊销 |
|
1,039,910.59 |
| 待摊费用减少（减：增加） |
|
-652,295.00 |
| 预提费用增加（减：减少） |
|
1,179,259.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |
241,606.20 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
|
8,685,186.12 |
| 投资损失（减：收益） |
|
-2,406,293.59 |
| 递延税款贷项（减：借项） |
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| 存货的减少（减：增加） |
|
-220,773.08 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |
|
120,192,133.19 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |
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-64,723,062.34 |
| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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88,983,262.16 |
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| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： |
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| 债务转为资本 |
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| 一年内到期的可转换公司债券 |
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| 融资租入固定资产 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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136,224,724.76 |
| 减：现金的期初余额 |
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227,960,321.58 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
|
-91,735,596.82 |
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