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报告期 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 金融机构往来收入 |
0 |
0 |
0 |
| 其他营业收入收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 活期存款吸收与支付净额 |
0 |
0 |
0 |
| 吸收的定期存款 |
0 |
0 |
0 |
| 收回的中长期贷款 |
0 |
0 |
0 |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
0 |
0 |
0 |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
0 |
0 |
0 |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
| 租赁收入 |
0 |
0 |
0 |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
0 |
0 |
0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112,804,791 |
134,969,436 |
95,407,012 |
| 手续费收入收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 汇兑净收益收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资净收益收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,606,938,222 |
1,142,113,887 |
690,940,435 |
| 存款利息支出支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 手续费支出支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 营业费用支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 其他营业支出支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 支付的定期存款 |
0 |
0 |
0 |
| 短期贷款收回与发放净额 |
0 |
0 |
0 |
| 发放的中长期贷款 |
0 |
0 |
0 |
| 支付营业税及附加 |
0 |
0 |
0 |
| 支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1,007,925,444 |
728,919,117 |
416,102,177 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
182,883,396 |
142,729,378 |
78,146,791 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,383,230,368 |
992,861,993 |
575,570,726 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
223,707,853 |
149,251,894 |
115,369,708 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 贴现减少收回的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 租赁业务收回的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 再贴现收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 其它业务收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
0 |
0 |
0 |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 同业间存放减少支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 保证金减少支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 其他负债减少支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 贷款增加支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资净增加支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 委托存款减少支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 其他资产增加支付的资金 |
0 |
0 |
0 |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
0 |
0 |
0 |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
0 |
0 |
0 |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
0 |
0 |
0 |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27,063,670 |
18,000,000 |
18,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4,104,888 |
30,859 |
30,859 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
38,833,880 |
25,696,181 |
20,574,725 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132,198,547 |
91,523,186 |
81,117,577 |
| 权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
156,198,547 |
115,523,186 |
105,117,577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117,364,667 |
-89,827,005 |
-84,542,851 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 借款所收到的现金 |
330,000,000 |
265,000,000 |
237,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
330,000,000 |
265,000,000 |
237,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
450,000,000 |
355,000,000 |
340,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2,781,715 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
509,131,422 |
407,450,845 |
359,562,453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-179,131,422 |
-142,450,845 |
-122,562,453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-72,788,236 |
-83,025,957 |
-91,735,596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
| 以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
79,002,661 |
45,027,142 |
26,386,446 |
| 加：少数股东损益 |
8,061,887 |
-222,445 |
-1,471,791 |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0 |
0 |
0 |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
0 |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
0 |
0 |
0 |
| 固定资产折旧 |
44,183,839 |
32,302,861 |
22,081,636 |
| 无形资产摊销 |
11,033,852 |
8,271,528 |
5,514,352 |
| 递延资产摊销 |
0 |
0 |
0 |
| 待摊费用的减少(减增加) |
1,389,501 |
-301,076 |
-652,295 |
| 预提费用的增加(减减少) |
-207,947 |
2,094,308 |
1,179,259 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3,991,484 |
388,719 |
241,606 |
| 固定资产报废损失 |
0 |
0 |
0 |
| 财务费用 |
16,974,614 |
13,390,576 |
8,685,186 |
| 应付债券利息支出 |
16,974,614 |
0 |
0 |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
0 |
0 |
0 |
| 投资损失(减收益) |
-7,356,508 |
-4,394,394 |
-2,406,293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
| 存货的减少(减增加) |
-425,255 |
-662,863 |
-220,773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-10,516,536 |
102,772,523 |
120,192,133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
75,594,073 |
-50,475,047 |
-64,723,062 |
| 增值税增加净额(减减少) |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
223,707,853 |
149,251,894 |
115,369,708 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
155,172,085 |
144,934,364 |
136,224,724 |
| 减：货币资金的期初余额 |
227,960,321 |
227,960,321 |
227,960,321 |
| 现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-72,788,236 |
-83,025,957 |
-91,735,596 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
0 |
0 |
0 |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
0 |
0 |
0 |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
0 |
0 |
0 |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
0 |
0 |
0 |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
| 支付的长期存款本金 |
0 |
0 |
0 |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 长期待摊费用摊销 |
2,136,934 |
1,536,667 |
1,039,910 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,494,133,430 |
1,007,144,451 |
595,533,423 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 收回长期贷款本金 |
0 |
0 |
0 |
| 计提的自营证券跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
0 |
0 |
0 |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
0 |
0 |
0 |
| 同业往来利息支出 |
0 |
0 |
0 |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
| 收到的税费返还 |
56,349,706 |
52,450,845 |
19,562,453 |
| 计提的长期投资减值准备 |
0 |
0 |
0 |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
0 |
0 |
0 |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
0 |
0 |
0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
0 |
0 |
0 |
| 短期贷款收回与发放净额 |
0 |
0 |
0 |
| 收回投资所收到的现金 |
27,063,670 |
18,000,000 |
18,000,000 |
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